20.04 - Bokföra utbetalningar -

Syfte #

Beskriver hur man betalar och bokför utbetalningar på inköpsfakturor.

Navigering #

Klicka på Sök 🔍 längst upp till höger → Ange Utbetalningsjournaler.

Beskrivning #

Det finns tre olika varianter att bokföra en utbetalning på. Nedan går vi igenom två utav dom medan ni kan
läsa mer om det tredje i manual 20.06 – LB-Rutin.

Variant 1: Manuellt val #

Här väljer vi manuellt vilka inköpsfakturor vi vill bokföra en utbetalning på. Fyll i följande:

Bokföringsdatum = Välj det datum som fakturan ska bokföras som betald på (eller har betalts på
om utbetalningen registreras i efterhand)
Dokumenttyp = Betalning
Dokumentnr = Fylls i per automatik enligt nummerserie
Kontotyp = Leverantör
Kopplas till ver.nr = Klicka på knappen i fältet för att se en lista över alla öppna inköpsfakturor.
Markera aktuell inköpsfaktura och klicka på OK.
Motkonto = Välj det konto som utbetalningen ska konteras emot (t.ex. 1930)

Klicka på knappen Bokför/skriv ut → Bokför alt. Bokför och skriv ut.

Variant 2: Betalningsförslag #

Genom att använda Betalningsförslag kan PBS plocka fram ett förslag på vilka inköpsfakturor som bör
betalas baserat på deras förfallodatum.

Klicka på knappen Förbered → Betalningsförslag för leverantör.
Fyll i följande:
1. Senaste betalningsdatum = Alla inköpsfakturor med förfallodatum fram till det datum vi
  sätter här kommer att tas med.
2. . Bokföringsdatum = Välj det datum som fakturan/fakturorna ska bokföras som betalda på.
3. Klicka på OK. PBS tar nu fram ett förslag på fakturor som bör betalas.
Motkonto = Välj det konto som utbetalningen ska konteras emot (t.ex. 1930).
Klicka på knappen Bokför/skriv ut → Bokför alt. Bokför och skriv ut.

Tips #

Du kan välja så att du alltid får samma konto som motkonto (t.ex. 1930) vid varje utbetalning
istället för att behöva ange det manuellt varje gång.
- Klicka på knappen i fältet för Journalnamn.
- Klicka på knappen Redigera lista.
- Ange ditt önskade konto i kolumnen Motkonto för den rad som heter BANK_UT.
- Klicka på OK