Syfte #
Beskriver hur man skapar och bokför utbetalningar av inköpsfakturor genom en LB-fil.
Förutsättningar
Att bank- eller postgironummer finns i Föredragen bankkontokod – Se manual 20.01 Skapa Leverantör
Bakgrundsinställningar – Kontakta supporten för att sätta upp
Navigation #
Oavsett Rollcenter: Klicka på Sök 🔍 längst upp till höger → Ange LB Girotyplista.
Beskrivning #
Genom att använda LB-fil tar PBS fram ett förslag på vilka inköpsfakturor som bör betalas baserat på deras
förfallodatum.
Välj om det gäller Inrikes eller Utrikes.
- Klicka på knappen Bearbeta → Skapa utbetalningsförslag
- Fyll endast i Senaste betalningsdatum = Alla inköpsfakturor med förfallodatum fram till det datum
vi sätter här kommer att tas med. Klicka på OK. - Du får nu upp ett betalningsförslag på vilka fakturor som bör betalas baserat på det förfallodatum
du har valt. - Ta bort eventuella fakturor som inte ska skickas till betalning genom att ta bort raden.
- När du är nöjd – Klicka på Bearbeta → Skapa fil
Filen skapas och sparas i nedladdade filer lokalt på datorn.
När betalningen gjorts på banken behöver du bokföra - Klicka på Sök 🔍 längst upp till höger → Ange Utbetalningsjournaler.
- Klicka på Process → Överföring från Bunt.
- Är det första gången du skall läsa in betalningarna måste fälten fyllas i enligt nedan bild och klicka på OK.
Girotypkod = INRIKES
Förfallodatum = Samma som i Senaste betalningsdatum
när du skapade filen, för att få med samma fakturor
Metod = Per förfallodatum
Kontotyp = Redov.konto
Kontornr = 1930 (eller det konto som används för bank)
Bokföringsdatum = Det datum som betalningarna ska
bokföras på
- Ändra bokföringsdag om annan än valt
- Klicka på Bokför/skriv ut
