Syfte #

Att förklara och visa hur man tar ut de vanligaste standardrapporterna

Daglig försäljningsrapport #

Visar: Dagens försäljning uppdelat på kund och betalningssätt, visar också försäljningsfakturor.
Sökväg: Startsida → Rapporter → Finans
Datumfilter = Välj period tex en hel månad 210101..210131 eller dagens datum (kortkommando a)

Balansrapport #

Visar: Bolagets tillgångar och skulder
Sökväg: Klicka på Sök 🔍 längst upp till höger → Ange Balansrapport.
Datumfilter = Välj aktuellt datum

Resultatrapport #

Visar: Bolagets intäkter och kostnader summerat per konto. Ackumulerat är alltid föregående räkenskapsår
förutsatt att årsavslut är gjort.
Sökväg: Klicka på Sök 🔍 längst upp till höger → Ange Resultatrapport.
Datumfilter = Välj aktuellt datum

Råbalanser #

Visar: Nettoförändring och ackumulerat saldo för räkenskapsåret för samtliga konton eller valda konton.
Nettoförändringen är totala intäkten under den period man väljer och saldot är ackumulerat för hela
räkenskapsåret.

Sökväg: Startsida → Rapporter → Finans → Råbalans/budget

Datumfilter = Välj period tex en hel månad 210101..210131 eller dagens datum (kortkommando a)
För att filtrera att endast visa konton som har använts under perioden fyll i enligt höger bild.
För att filtrera statistik på specifika artiklar el arbeten ex verkstadspålägg filtrera enligt vänster bild.

Kundreskontra #

Visar: Kundfakturor som är obetalda per valt datum
Sökväg: Startsida → Rapporter → Finans→ Kunder – saldo till datum
Datumfilter = Det sista datumet i aktuell månad

Leverantörsreskontra #

Visar: Inköpsfakturor som är obetalda per valt datum
Byt rollcenter till Ekonomi Verkstad BC.

Klicka på kugghjulet ⚙️ högst uppe till höger, klicka sedan på “Mina inställningar“.

Klicka sedan på de tre prickarna i fältet för roll.

Sök sedan upp “Ekonomi“, markera raden och klicka på “OK“.

Sökväg: Startsida → Rapporter → Leverantörsreskontra → Leverantörer – saldo till datum
Datumfilter = Det sista datumet i aktuell månad

Stämpling #

Resource Statistics – Visar debiteringsgrad, effektivitet, produktivitet
Sökväg: Startsida → Rapporter → Verkstad
Personallista – Visar personalliggaren
Sökväg: Startsida → Rapporter → Verkstad

Lager och försäljningsstatistik #

Lager försäljningsstatistik – Visar försäljning per artikel och arbete
Sökväg: Klicka på Sök 🔍 längst upp till höger → Ange Lager försäljningsstatistik.
Sätt aktuellt datum från och till

Redovisningstransaktioner #

Visar allt oavsett räkenskapsår och man kan söka fram efter tex belopp eller konto
Sökväg: Klicka på Sök 🔍 längst upp till höger → Ange Redovisningstransaktioner.

Huvudbok #

Visar alla konton och händelser under en period, används för att stämma av bank- och skattekonto vid månadsslut
Sökväg: Klicka på Sök 🔍 längst upp till höger → Ange Huvudbok.
Sätt aktuellt datum från och till

Resursstatistik #

Visar debiterade och planerade timmar per resurs och totalt
Sökväg: Startsida → Rapporter → Verkstad → Resursstatistik
1. Välj Gruppnr 1MEK
2. Sätt aktuellt datum från och till = 20210501..210531